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景石二期最新净值

分类:
最新净值
作者:
来源:
发布时间:
2019/11/19 11:18
浏览量

2019年09月30日

 

 

产品名称

成立日期

更新日期

累计净值

累计增长率

当年增长率

备注

景石二期

2015.11.18 

2015.12.31

1.078

7.8%

7.8%

已提业绩报酬

2016.1.29

0.809

(19.1%)

(25%)

 

2.29

0.769

(23.1%)

(28.7%)

 

3.31

0.960

(4%)

(10.946%)

 

4.29

1.014

1.40%

(5.94%)

 

5.31

1.111

11.10%

3.06%

已提业绩报酬

6.30

1.467

46.7%

36.09%

已提业绩报酬

7.29

 1.490 

  49% 

38.22%

已提业绩报酬 

8.31

1.559

 55.9%

 44.62% 

已提业绩报酬 

9.30

 1.464 

  46.4% 

35.81%

 

 10.31 

1.399

  39.9% 

 29.78% 

 

11.30

 1.338 

 33.8%

 24.12% 

 

 12.31 

 1.280 

 28.00%

18.74%

 

2017.1.26 

1.309

 30.9%

 2.266% 

 

 02.28

1.295

 29.5%

1.172%

 

 03.31

 1.130

 13.00% 

(11.72%) 

 

 04.28

1.230 

 23.00% 

(3.91%) 

 

 05.31

1.051 

 5.10%

(17.89%) 

 

6.30

1.066

6.6%

(16.72%)

 

7.31

1.029

2.9%

(19.61%)

 

8.31

1.056

5.6%

(17.50%)

 

9.29

1.021

2.1%

(20.23%)

 

10.31

1.244

24.40%

(2.81%)

 

11.30

1.288

28.80%

0.62%

 

12.31

1.283

28.30%

0.23%

 

2018.01.31

1.004

0.40%

(21.75%)

 

02.28

0.985

(1.50%)

(23.23%)

 

03.31

 1.205 

 20.50%

(6.08%) 

 

04.27

1.347

 34.70%

4.99%

 

05.31

1.236

 23.60%

(3.66%)

 

06.30

1.134

 13.40%

(11.61%)

 

07.31

1.600

 60.00%

24.71%

已提业绩报酬

08.31

1.259

25.9%

(1.87%)

 

09.28

1.169

16.9%

(8.89%)

 

10.31

0.770

(23.00%)

(39.98%)

 

11.30

1.041

4.1%

(18.86)

 

12.31

0.928

(7.2%)

(27.67%)

 

2019.01.31

0.871

(12.9%)

(6.14%)

 

02.28

1.095

9.50%

17.996%

 

03.31

1.273

27.30%

37.18%

 

04.30

1.159

15.90%

24.90%

 

05.31

1.213

21.30%

30.71%

 

06.30

1.108

10.80%

19.40%

 

07.31

1.085

8.5%

16.91%

 

08.31

1.099

9.9%

18.42%

 

09.30

1.104

10.40%

18.96%

 

10.31

1.090

9%

17.45%