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景石一期最新净值

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作者:
来源:
发布时间:
2019/11/19 11:17
浏览量

2019年10月31日

 

 

产品名称

成立日期

更新日期

累计净值

累计增长率

当年累积增长率

备注

景石一期

2015.1.28 

 2015.02.27

 1.025 

2.5% 

 2.5%

“新高法”已提取业绩报酬 

03.31

 1.145 

14.5% 

14.5% 

已提业绩报酬 

04.30

1.194

19.4% 

19.4% 

已提业绩报酬 

 05.29

 1.385

38.5% 

38.5% 

已提业绩报酬 

06.30

1.163

16.3%

16.3%

 

07.31

0.939

(6.1%)

(6.1%)

 

08.31

0.807

(19.3%)

(19.3%)

 

09.30

0.823

(17.7%)

(17.7%)

 

10.31

0.931

(6.9%)

(6.9%)

 

11.30

1.085

8.5%

8.5%

 

12.31

1.220

22%

22%

 

2016.1.31

0.809

(19.1%)

(19.1%)

 

2.29

0.747

(25.30%)

(25.30%)

 

3.31

0.882

(11.80%)

(27.70%)

 

4.29

0.922

(7.8%)

(24.43%)

 

5.31

1.012

1.2%

(17.05%)

 

6.30

1.397

39.7%

  14.51%

已提业绩报酬

7.29

 1.400 

 40%

  14.75% 

 已提业绩报酬 

8.31

1.456

 45.6%

  19.34%

 已提业绩报酬 

 9.30 

1.376

  37.6% 

  12.8% 

 

10.31

 1.321 

  32.1% 

 8.28%

 

 11.30 

1.273

 27.30%

  4.34% 

 

12.31

 1.224 

 22.40%

 0.328%

 

2017.1.26 

1.242

 24.20%

 1.471% 

 

 02.28

1.231

 23.10%

 0.572%

 

 03.31

 1.076

 7.60%

 (12.092%)

 

 04.28

 1.179

  17.90% 

 (3.68%)

 

 05.31

 0.998

 (0.20%) 

 (18.46%)

 

6.30

1.012

1.2%

(17.32%)

 

7.31

0.973

(2.70%)

(20.51%)

 

8.31

0.993

(0.70%)

(18.87%)

 

9.29

0.973

(2.70%)

(20.51%)

 

10.31

1.208

20.80%

(1.31%)

 

11.30

1.202

20.20%

(1.797%)

 

12.31

1.145

14.5%

(6.454%)

 

2018.01.31

0.966

(3.40%)

(15.78%)

 

02.28

0.939

(6.10%)

(18.13%)

 

03.31

1.115 

 11.5%

(2.79%) 

 

04.27

1.191

19.1%

3.84%

 

05.31

1.087

8.7%

(5.23%)

 

06.30

1.000

0.00%

(12.82%)

 

07.31

1.499

49.9%

30.69%

已提业绩报酬

08.31

1.411

41.1%

23.02%

 

09.28

1.279

27.9%

11.51%

 

10.31

0.981

(1.9%)

(14.47%)

 

11.30

1.137

13.7%

(0.87%)

 

12.31

1.001

0.10%

(12.73%)

 

2019.01.31

0.956

(4.40%)

(4.496%)

 

02.28

1.208

20.80%

20.68%

 

03.31

1.361

36.10%

35.96%

 

04.30

1.194

19.40%

19.28%

 

05.31

1.207

20.70%

20.58%

 

06.30

1.078

7.80%

7.69%

 

07.31

1.060

6%

5.89%

 

08.31

1.057

5.70%

5.59%

 

09.30

1.042

4.20%

4.09%

 

10.31

1.032

3.20%

3.097%